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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 964.00 | 60 029.00 | 21 935.00 | 81 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 881.00 | 79 196.00 | 149 685.00 | 228 881.00 |
BT Marchandises | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CF Disponibilités | 211 910.00 | | 211 910.00 | 211 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 301.00 | | 261 301.00 | 261 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 182.00 | 79 196.00 | 410 986.00 | 490 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 438.00 | 118 231.00 | | 168 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 573.00 | 110 207.00 | | 151 573.00 |
DL TOTAL (I) | 364 012.00 | 272 438.00 | | 364 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 289.00 | 14 396.00 | | 8 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 4 384.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 618.00 | 42 980.00 | | 26 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 047.00 | 45 995.00 | | 12 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 974.00 | 107 755.00 | | 46 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 986.00 | 380 193.00 | | 410 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 847.00 | 99 359.00 | | 44 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 636.00 | | 4 245.00 | 224 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 424.00 | | 708.00 | 100 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 213.00 | | 3 537.00 | 42 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 362.00 | 4 834.00 | | 74 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 362.00 | 4 834.00 | | 74 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 289.00 | 6 162.00 | 2 127.00 | 8 289.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 711.00 | 19 161.00 | 30 550.00 | 49 711.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 974.00 | 44 847.00 | 2 127.00 | 46 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | 496.00 | | 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 839.00 | 9 653.00 | | 7 839.00 |
ST Autres comptes | 21 336.00 | 19 575.00 | | 21 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 862.00 | 27 904.00 | | 29 862.00 |
YT Sous‐traitance | 2 293.00 | 2 223.00 | | 2 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 1 781.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 388.00 | 2 277.00 | | 1 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 715.00 | 70 182.00 | | 68 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 331.00 | 31 397.00 | | 31 331.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 330.00 | 59 355.00 | | 61 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |