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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 358.00 | 4 330.00 | 28.00 | 4 358.00 |
AH Fonds commercial | 4 258 818.00 | | 4 258 818.00 | 4 258 818.00 |
AP Constructions | 747 077.00 | 688 757.00 | 58 320.00 | 747 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 652.00 | 1 714 588.00 | 304 063.00 | 2 018 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 926.00 | 440 307.00 | 245 619.00 | 685 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 768 136.00 | 2 847 983.00 | 4 920 152.00 | 7 768 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BT Marchandises | 1 089 528.00 | | 1 089 528.00 | 1 089 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 826.00 | 1 105.00 | 106 721.00 | 107 826.00 |
BZ Autres créances | 300 513.00 | | 300 513.00 | 300 513.00 |
CF Disponibilités | 306 549.00 | | 306 549.00 | 306 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 603.00 | 1 105.00 | 1 824 498.00 | 1 825 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 740.00 | 2 849 089.00 | 6 744 650.00 | 9 593 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 712.00 | | | 110 712.00 |
DG Autres réserves | 1 778 921.00 | | | 1 778 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 340.00 | | | 426 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 121.00 | | | 3 829 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 591.00 | | | 1 228 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 917.00 | | | 1 237 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 086.00 | | | 393 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 529.00 | | | 2 915 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 744 650.00 | | | 6 744 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 548.00 | | | 2 147 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 671 384.00 | | 19 671 384.00 | 19 671 384.00 |
FD Production vendue biens | 1 480 995.00 | | 1 480 995.00 | 1 480 995.00 |
FG Production vendue services | 77 661.00 | | 77 661.00 | 77 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 230 040.00 | | 21 230 040.00 | 21 230 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 258 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 356 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 10 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 728 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 033.00 | | | 73 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 971.00 | | | 139 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 340 221.00 | | | 21 340 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 913 881.00 | | | 20 913 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 340.00 | | | 426 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 963.00 | | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 776 012.00 | | 106 000.00 | 7 776 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 875.00 | 7 768 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 263 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 875.00 | 3 451 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263 177.00 | | | 4 263 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 459 532.00 | | 106 000.00 | 3 459 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 776.00 | 140 713.00 | 111 506.00 | 2 818 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 277.00 | 53.00 | | 4 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814 499.00 | 140 660.00 | 111 506.00 | 2 814 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 827.00 | 107 827.00 | | 107 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 514.00 | 300 514.00 | | 300 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 961.00 | 423 970.00 | 33 991.00 | 457 961.00 |