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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 718.00 | 254 571.00 | 119 147.00 | 373 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 192.00 | 262 993.00 | 169 199.00 | 432 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 563.00 | 101 466.00 | 478 097.00 | 579 563.00 |
BN En cours de production de biens | 913 028.00 | | 913 028.00 | 913 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 861 108.00 | 60 153.00 | 6 800 956.00 | 6 861 108.00 |
BZ Autres créances | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
CF Disponibilités | 1 925 548.00 | | 1 925 548.00 | 1 925 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 953.00 | | 65 953.00 | 65 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 427 568.00 | 161 619.00 | 10 265 949.00 | 10 427 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 859 760.00 | 424 611.00 | 10 435 148.00 | 10 859 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 986 476.00 | 937 267.00 | | 986 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 396.00 | 49 209.00 | | 527 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 571.00 | 1 027 176.00 | | 1 554 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 665.00 | 129 665.00 | | 129 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417 007.00 | 4 828 052.00 | | 6 417 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 439.00 | 1 011 531.00 | | 1 202 439.00 |
EA Autres dettes | 37 926.00 | 15 000.00 | | 37 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 093 540.00 | 858 940.00 | | 1 093 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 880 577.00 | 6 843 188.00 | | 8 880 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 435 148.00 | 7 870 364.00 | | 10 435 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 880 577.00 | | | 8 880 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 517 615.00 | 29 289.00 | 9 546 904.00 | 9 517 615.00 |
FG Production vendue services | 5 978 808.00 | 910 372.00 | 6 889 180.00 | 5 978 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 496 423.00 | 939 661.00 | 16 436 084.00 | 15 496 423.00 |
FM Production stockée | | | 148 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 670 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 010 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 712 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 863.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 067 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 500.00 | 4 800.00 | | 75 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 500.00 | 4 800.00 | | 75 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 500.00 | -4 800.00 | | -75 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 670 857.00 | 12 547 178.00 | | 16 670 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 143 461.00 | 12 497 969.00 | | 16 143 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 396.00 | 49 209.00 | | 527 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 420.00 | | 60 772.00 | 371 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 336.00 | | 55 685.00 | 325 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 966.00 | | 5 087.00 | 44 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 473.00 | 31 519.00 | | 231 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 355.00 | 31 519.00 | | 230 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 603.00 | 29 863.00 | | 71 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 236.00 | 3 000.00 | 30 083.00 | 87 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 839.00 | 32 863.00 | 30 083.00 | 158 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 839.00 | 32 863.00 | 30 083.00 | 158 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 863.00 | 30 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417 007.00 | 6 417 007.00 | | 6 417 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 765.00 | 479 765.00 | | 479 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 072.00 | 406 072.00 | | 406 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 093 540.00 | 1 093 540.00 | | 1 093 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
UX Autres créances clients | 6 861 108.00 | 6 861 108.00 | | 6 861 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VB T. V. A. | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 059 481.00 | 7 009 429.00 | 50 053.00 | 7 059 481.00 |
VW T.V.A. | 286 719.00 | 286 719.00 | | 286 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 750 912.00 | 8 750 912.00 | | 8 750 912.00 |