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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 75 375.00 | 5 922.00 | 69 453.00 | 75 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 979.00 | 7 337.00 | 16 642.00 | 23 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 816.00 | | 331 816.00 | 331 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 007 659.00 | 13 259.00 | 8 994 400.00 | 9 007 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 450.00 | | 425 450.00 | 425 450.00 |
BZ Autres créances | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 122.00 | | 687 122.00 | 687 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 694 781.00 | 13 259.00 | 9 681 522.00 | 9 694 781.00 |
CU Autres participations | 8 566 327.00 | | 8 566 327.00 | 8 566 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 193 250.00 | 7 193 250.00 | | 7 193 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 754.00 | 750.00 | | 1 754.00 |
DG Autres réserves | 245 649.00 | 226 569.00 | | 245 649.00 |
DH Report à nouveau | 264 292.00 | 264 292.00 | | 264 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 351.00 | 20 084.00 | | 41 351.00 |
DL TOTAL (I) | 7 746 296.00 | 7 704 945.00 | | 7 746 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 481.00 | 886 323.00 | | 898 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 040.00 | 215 631.00 | | 324 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 443.00 | 115 615.00 | | 115 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 260.00 | 490.00 | | 597 260.00 |
EA Autres dettes | | 226 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 935 225.00 | 1 444 610.00 | | 1 935 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 681 522.00 | 9 149 555.00 | | 9 681 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 898 481.00 | | | 898 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 133 989.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 010.00 | 133 999.00 | | 10 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 259.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 029.00 | 14 191.00 | | 572 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 031.00 | 15 449.00 | | 572 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562 021.00 | 118 549.00 | | -562 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 588.00 | 591 054.00 | | 1 290 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 237.00 | 570 970.00 | | 1 249 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 351.00 | 20 084.00 | | 41 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 188 756.00 | | 1 199 381.00 | 9 188 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491 190.00 | 8 901 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380 479.00 | 9 007 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889 289.00 | 106 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 583.00 | | 22 221.00 | 973 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 215 173.00 | | 1 177 160.00 | 8 215 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 946.00 | 33 572.00 | 317 259.00 | 296 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 946.00 | 33 572.00 | 317 259.00 | 296 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 578 578.00 | | 578 578.00 | 578 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 578.00 | | 578 578.00 | 578 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 578.00 | | 578 578.00 | 578 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853 763.00 | | 853 763.00 | 853 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 040.00 | 324 040.00 | | 324 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 260.00 | 597 260.00 | | 597 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 816.00 | | 331 816.00 | 331 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 425 450.00 | 425 450.00 | | 425 450.00 |
VB T. V. A. | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VI Groupe et associés | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 400.00 | 471 583.00 | 334 816.00 | 806 400.00 |
VW T.V.A. | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 225.00 | 1 081 462.00 | 853 763.00 | 1 935 225.00 |