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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 363 442.00 | 23 442.00 | 1 340 000.00 | 1 363 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 844.00 | 11 091.00 | 753.00 | 11 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 848.00 | 150 320.00 | 117 528.00 | 267 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 046.00 | 184 853.00 | 2 154 193.00 | 2 339 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
BZ Autres créances | 291 491.00 | | 291 491.00 | 291 491.00 |
CF Disponibilités | 312 558.00 | | 312 558.00 | 312 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 539.00 | | 668 539.00 | 668 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 585.00 | 184 853.00 | 2 822 732.00 | 3 007 585.00 |
CU Autres participations | 695 150.00 | | 695 150.00 | 695 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 760.00 | 136 760.00 | | 136 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 447 717.00 | 1 007 922.00 | | 447 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 051.00 | 239 794.00 | | 937 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 744.00 | 1 411 693.00 | | 1 548 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 310.00 | 176 036.00 | | 9 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 429.00 | 138 279.00 | | 979 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 744.00 | 36 911.00 | | 125 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 505.00 | 172 318.00 | | 159 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 987.00 | 523 543.00 | | 1 273 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 732.00 | 1 935 236.00 | | 2 822 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 446.00 | 38 118.00 | 678 711.00 | 825 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 825.00 | 2 617.00 | | 20 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 621.00 | 35 501.00 | 678 711.00 | 804 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979 429.00 | 979 429.00 | | 979 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 744.00 | 125 744.00 | | 125 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 505.00 | 159 505.00 | | 159 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 533.00 | 351 533.00 | | 351 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 295.00 | 351 533.00 | 762.00 | 352 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 987.00 | 1 273 987.00 | | 1 273 987.00 |