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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 171.00 | 39 701.00 | 470.00 | 40 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 171.00 | 39 701.00 | 470.00 | 40 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 506.00 | 1 262.00 | 6 244.00 | 7 506.00 |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 565.00 | 1 262.00 | 26 303.00 | 27 565.00 |
110 Total général Actif | 67 736.00 | 40 963.00 | 26 773.00 | 67 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 719.00 | | | 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 410.00 | | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
252 Charges sociales | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | | | 60.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 750.00 | | | -6 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 750.00 | | | -6 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 492.00 | | | 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 193.00 | | | 3 193.00 |