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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 572.00 | 358.00 | 3 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 299.00 | 10 769.00 | 5 530.00 | 16 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 658.00 | 15 974.00 | 10 684.00 | 26 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 092.00 | 30 315.00 | 23 777.00 | 54 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
BN En cours de production de biens | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 516.00 | 4 296.00 | 492 219.00 | 496 516.00 |
BZ Autres créances | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 756.00 | | 243 756.00 | 243 756.00 |
CF Disponibilités | 494 624.00 | | 494 624.00 | 494 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 928.00 | 4 296.00 | 1 316 631.00 | 1 320 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 021.00 | 34 611.00 | 1 340 409.00 | 1 375 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 556.00 | | | 134 556.00 |
DL TOTAL (I) | 618 844.00 | | | 618 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 644.00 | | | 173 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 165.00 | | | 220 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 272.00 | | | 195 272.00 |
EA Autres dettes | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 565.00 | | | 721 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 409.00 | | | 1 340 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 413.00 | | | 537 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 480.00 | | 10 272.00 | 44 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 54 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 42 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 346.00 | | 10 272.00 | 33 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 174.00 | 7 800.00 | 659.00 | 23 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | 870.00 | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 472.00 | 6 930.00 | 659.00 | 20 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 166.00 | 220 166.00 | | 220 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 273.00 | 195 273.00 | | 195 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 263.00 | 82 263.00 | | 82 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
UX Autres créances clients | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 644.00 | 39 712.00 | 133 932.00 | 173 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 516.00 | 496 516.00 | | 496 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 093.00 | 531 889.00 | 7 204.00 | 539 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 346.00 | 537 414.00 | 133 932.00 | 671 346.00 |