| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 213 000.00 | 1 151 000.00 | 4 061 000.00 | 5 213 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 000.00 | 63 000.00 | 15 000.00 | 79 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 086 000.00 | 933 000.00 | 153 000.00 | 1 086 000.00 |
AN Terrains | 2 116 000.00 | 161 000.00 | 1 955 000.00 | 2 116 000.00 |
AP Constructions | 19 698 000.00 | 10 268 000.00 | 9 430 000.00 | 19 698 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 740 000.00 | 88 538 000.00 | 36 202 000.00 | 124 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 998 000.00 | 6 984 000.00 | 3 014 000.00 | 9 998 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 627 000.00 | | 2 627 000.00 | 2 627 000.00 |
AX Avances et acomptes | 886 000.00 | | 886 000.00 | 886 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 439 907.00 | | 3 439 907.00 | 3 439 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816 000.00 | | 816 000.00 | 816 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 292 000.00 | 108 886 000.00 | 59 403 000.00 | 168 292 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 744 000.00 | 80 000.00 | 4 663 000.00 | 4 744 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 450 000.00 | 36 000.00 | 4 415 000.00 | 4 450 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 329 000.00 | 251 000.00 | 6 075 000.00 | 6 329 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 352 000.00 | 40 000.00 | 13 312 000.00 | 13 352 000.00 |
BZ Autres créances | 5 259 000.00 | | 5 259 000.00 | 5 259 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | 36 000.00 | 76 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 14 161 000.00 | | 14 161 000.00 | 14 161 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 064 000.00 | 443 000.00 | 48 621 000.00 | 49 064 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 356 000.00 | 109 329 000.00 | 108 024 000.00 | 217 356 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 439 907.00 | | | 3 439 907.00 |
CU Autres participations | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 917 000.00 | 788 000.00 | 128 000.00 | 917 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 000.00 | 1 454 000.00 | | 1 454 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 428.00 | 145 428.00 | | 145 428.00 |
DG Autres réserves | 14 031 000.00 | 14 899 000.00 | | 14 031 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 563.00 | 404 746.00 | | 683 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
DK Provisions réglementées | 48 090.00 | 29 498.00 | | 48 090.00 |
DL TOTAL (I) | 17 360 000.00 | 15 570 000.00 | | 17 360 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 466 000.00 | 2 365 000.00 | | 2 466 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 466 000.00 | 3 775 000.00 | | 2 466 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 755 000.00 | 73 711 000.00 | | 62 755 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107 000.00 | 93 000.00 | | 3 107 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 000.00 | 9 657 000.00 | | 5 034 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579 000.00 | 4 552 000.00 | | 2 579 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 313 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 052 000.00 | 313 000.00 | | 6 052 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 527 000.00 | 90 710 000.00 | | 79 527 000.00 |
ED (V) | 241 882.00 | 91 892.00 | | 241 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 024 000.00 | 117 750 000.00 | | 108 024 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 964 596.00 | 4 528 732.00 | | 3 964 596.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -789 000.00 | -656 000.00 | | -789 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 784 000.00 | -453 000.00 | | 1 784 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | | -400 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 8 597 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 8 671 000.00 | -501 000.00 | | 8 671 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 671 000.00 | 7 696 000.00 | | 8 671 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 211 000.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | | 117 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 114 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 921 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 264 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 299 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 424 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 212 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 804 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 405 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 848 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 111 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 294 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 045 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 512 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 321 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 084 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 480 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430 000.00 | 609 000.00 | | 430 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 000.00 | 13 000.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 000.00 | 663 000.00 | | 492 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 000.00 | 252 000.00 | | 476 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 000.00 | 118 000.00 | | 333 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 592.00 | 19 224.00 | | 18 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 000.00 | 370 000.00 | | 809 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 000.00 | 293 000.00 | | -317 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 000.00 | 277 000.00 | | 436 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 885.00 | 2 209 291.00 | | 2 066 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 322.00 | 1 804 544.00 | | 1 383 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 563.00 | 404 746.00 | | 683 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 916.00 | 31 282.00 | | 37 916.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 177 000.00 | -533 000.00 | | 177 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 51 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 552 000.00 | -1 005 000.00 | | 2 552 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 552 000.00 | -954 000.00 | | 2 552 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 784 000.00 | -453 000.00 | | 1 784 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 768 000.00 | -501 000.00 | | 768 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 486 709.00 | | 153 163.00 | 39 486 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 615 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 639 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 045.00 | | 3 173.00 | 21 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 465 664.00 | | 149 990.00 | 39 465 664.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 988.00 | 4 385.00 | | 12 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 988.00 | 4 385.00 | | 12 988.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 498.00 | 18 592.00 | | 29 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 498.00 | 18 592.00 | | 29 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 592.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 439 907.00 | 3 439 907.00 | | 3 439 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VC Groupe et associés | 95 064.00 | 95 064.00 | | 95 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 297.00 | 226 803.00 | 901 693.00 | 1 171 297.00 |
VI Groupe et associés | 3 372 790.00 | 3 372 790.00 | | 3 372 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 201.00 | | | 224 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 809.00 | 3 633 209.00 | 19 600.00 | 3 652 809.00 |
VW T.V.A. | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 090.00 | 3 964 596.00 | 901 693.00 | 4 909 090.00 |