| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 065.00 | 8 677.00 | 388.00 | 9 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 129.00 | 9 751.00 | 1 378.00 | 11 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 769.00 | | 56 769.00 | 56 769.00 |
BZ Autres créances | 121 133.00 | | 121 133.00 | 121 133.00 |
CF Disponibilités | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 256.00 | | 209 256.00 | 209 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 385.00 | 9 751.00 | 210 634.00 | 220 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 048.00 | 121 482.00 | | 137 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 520.00 | 15 566.00 | | 12 520.00 |
DL TOTAL (I) | 155 069.00 | 142 548.00 | | 155 069.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 075.00 | 28 485.00 | | 23 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 387.00 | 3 319.00 | | 10 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 227.00 | 13 255.00 | | 20 227.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 60.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 065.00 | 46 815.00 | | 54 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 634.00 | 190 864.00 | | 210 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 065.00 | 46 815.00 | | 54 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
FM Production stockée | | | -4 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -26.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 752.00 | | 2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 364.00 | 128 058.00 | | 125 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 844.00 | 112 492.00 | | 112 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 520.00 | 15 566.00 | | 12 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 10 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 765.00 | 361.00 | 1 375.00 | 10 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 765.00 | 361.00 | 1 375.00 | 10 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358.00 | 1.00 | 1 358.00 | 1 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 858.00 | | 1 358.00 | 2 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 119 925.00 | 119 925.00 | | 119 925.00 |
VI Groupe et associés | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 902.00 | 177 902.00 | | 177 902.00 |
VW T.V.A. | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |