| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 263.00 | 48 716.00 | 23 547.00 | 72 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 875.00 | 69 812.00 | 26 063.00 | 95 875.00 |
BZ Autres créances | 161 538.00 | | 161 538.00 | 161 538.00 |
CF Disponibilités | 296 393.00 | | 296 393.00 | 296 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 844.00 | | 458 844.00 | 458 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 720.00 | 69 812.00 | 484 907.00 | 554 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 130 476.00 | 130 476.00 | | 130 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 473.00 | 77 895.00 | | 61 473.00 |
DL TOTAL (I) | 200 200.00 | 216 621.00 | | 200 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 500.00 | 109 900.00 | | 121 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 350.00 | 15 752.00 | | 14 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 226.00 | 103 300.00 | | 120 226.00 |
EA Autres dettes | 28 630.00 | 50 524.00 | | 28 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 707.00 | 279 477.00 | | 284 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 907.00 | 496 098.00 | | 484 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 207.00 | 169 577.00 | | 163 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 309.00 | | 464 309.00 | 464 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 309.00 | | 464 309.00 | 464 309.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 460.00 | |
GE Autres charges | | | 27 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 915.00 | 31 237.00 | | 27 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 1 366.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 1 366.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 498.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 498.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | 868.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 212.00 | 20 690.00 | | 17 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 406.00 | 529 176.00 | | 464 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 932.00 | 451 281.00 | | 402 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 473.00 | 77 895.00 | | 61 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 349.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 050.00 | | 11 826.00 | 84 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 534.00 | | 11 826.00 | 61 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 352.00 | 6 460.00 | | 63 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 352.00 | 6 460.00 | | 43 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 161 539.00 | 161 539.00 | | 161 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 227.00 | 120 227.00 | | 120 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 967.00 | 162 451.00 | 2 516.00 | 164 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 208.00 | 163 208.00 | | 163 208.00 |