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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 081.00 | 284 485.00 | 32 595.00 | 317 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 793.00 | 469 817.00 | 9 976.00 | 479 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 387.00 | 754 302.00 | 348 085.00 | 1 102 387.00 |
BT Marchandises | 230 543.00 | | 230 543.00 | 230 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
BZ Autres créances | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
CF Disponibilités | 564 990.00 | | 564 990.00 | 564 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 884.00 | | 866 884.00 | 866 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 272.00 | 754 302.00 | 1 214 969.00 | 1 969 272.00 |
CU Autres participations | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 915 071.00 | | | 915 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
DL TOTAL (I) | 974 511.00 | | | 974 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 441.00 | | | 144 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 458.00 | | | 240 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 969.00 | | | 1 214 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 708.00 | | | 224 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 335.00 | | 9 052.00 | 1 093 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 304.00 | | 4 570.00 | 792 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 4 481.00 | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 775.00 | 14 527.00 | | 739 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 775.00 | 14 527.00 | | 739 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 441.00 | 144 441.00 | | 144 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UX Autres créances clients | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 325.00 | 71 351.00 | 973.00 | 72 325.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 458.00 | 224 708.00 | 15 750.00 | 240 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
ST Autres comptes | 152 766.00 | | | 152 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 426.00 | | | 141 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 088.00 | | | 128 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 747.00 | | | 276 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |