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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 285.00 | 27 753.00 | 9 532.00 | 37 285.00 |
BF Prêts | 125 595.00 | | 125 595.00 | 125 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 154.00 | 32 763.00 | 142 390.00 | 175 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 705.00 | 5 000.00 | 471 705.00 | 476 705.00 |
BZ Autres créances | 1 403 663.00 | | 1 403 663.00 | 1 403 663.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 514.00 | 5 000.00 | 1 876 514.00 | 1 881 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 668.00 | 37 763.00 | 2 018 904.00 | 2 056 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 376 578.00 | 308 535.00 | | 376 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 048.00 | 68 043.00 | | 94 048.00 |
DL TOTAL (I) | 511 326.00 | 417 278.00 | | 511 326.00 |
DP Provisions pour risques | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 108.00 | 219 908.00 | | 115 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 512.00 | 7 302.00 | | 58 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 474.00 | 30 716.00 | | 39 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 300.00 | 498 166.00 | | 260 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 697.00 | 810 954.00 | | 942 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 544.00 | | |
EA Autres dettes | 90 664.00 | 47 185.00 | | 90 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 506 757.00 | 1 619 170.00 | | 1 506 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 904.00 | 2 037 269.00 | | 2 018 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 283.00 | 1 368 625.00 | | 1 467 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 108.00 | 219 908.00 | | 115 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 635 093.00 | | 4 635 093.00 | 4 635 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 635 093.00 | | 4 635 093.00 | 4 635 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 244 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 82.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 82.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | 399.00 | | -858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 512.00 | 7 302.00 | | 58 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 489.00 | 12 709.00 | | 52 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 678 628.00 | 3 771 799.00 | | 4 678 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 580.00 | 3 703 756.00 | | 4 584 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 048.00 | 68 043.00 | | 94 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 700.00 | | 20 342.00 | 163 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 887.00 | 175 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 887.00 | 37 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 325.00 | | 8 848.00 | 37 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 363.00 | | 11 494.00 | 121 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 160.00 | 1 474.00 | 6 871.00 | 38 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 149.00 | 1 474.00 | 6 871.00 | 33 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820.00 | | | 820.00 |
6T Sur comptes clients | 375.00 | 5 000.00 | 375.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | 5 000.00 | 375.00 | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195.00 | 5 000.00 | 375.00 | 1 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 300.00 | 260 300.00 | | 260 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 277.00 | 481 277.00 | | 481 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 178.00 | 246 178.00 | | 246 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UP Prêts | 125 595.00 | | 125 595.00 | 125 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
UX Autres créances clients | 470 705.00 | 470 705.00 | | 470 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 574.00 | 1 123 574.00 | | 1 123 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 108.00 | 115 108.00 | | 115 108.00 |
VI Groupe et associés | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 027.00 | | | 128 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 827.00 | | | 232 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 588.00 | 195 588.00 | | 195 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 705.00 | 1 880 847.00 | 132 857.00 | 2 013 705.00 |
VW T.V.A. | 208 092.00 | 208 092.00 | | 208 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 283.00 | 1 467 283.00 | | 1 467 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 822.00 | 88 057.00 | | 101 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 536.00 | 11 137.00 | | 13 536.00 |
ST Autres comptes | 46 749.00 | 50 769.00 | | 46 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 329.00 | 31 946.00 | | 35 329.00 |
YT Sous‐traitance | 426 421.00 | 363 759.00 | | 426 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 750.00 | 48 875.00 | | 31 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 573.00 | 136 933.00 | | 133 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 853 922.00 | 757 648.00 | | 853 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 285.00 | 104 088.00 | | 41 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 037.00 | 457 612.00 | | 522 037.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |