| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 401.00 | 6 549.00 | 3 852.00 | 10 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 677.00 | 48 442.00 | 234.00 | 48 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 546.00 | 54 991.00 | 13 555.00 | 68 546.00 |
BT Marchandises | 185 188.00 | | 185 188.00 | 185 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 975.00 | 12 208.00 | 226 767.00 | 238 975.00 |
BZ Autres créances | 150 988.00 | | 150 988.00 | 150 988.00 |
CF Disponibilités | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 408.00 | 12 208.00 | 600 200.00 | 612 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 954.00 | 67 199.00 | 613 755.00 | 680 954.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 344 445.00 | | | 344 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
DL TOTAL (I) | 374 144.00 | | | 374 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 061.00 | | | 160 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
EA Autres dettes | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 611.00 | | | 239 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 755.00 | | | 613 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 980.00 | | | 288 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 317.00 | | 627 317.00 | 627 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 317.00 | | 627 317.00 | 627 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | | | 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 906.00 | | | 634 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 457.00 | | | 613 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 546.00 | | | 68 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 077.00 | | | 59 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 680.00 | 1 311.00 | | 53 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 680.00 | 1 311.00 | | 53 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 061.00 | 160 061.00 | | 160 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 193 079.00 | | | 193 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VC Groupe et associés | 103 776.00 | | | 103 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 932.00 | 389 963.00 | 7 969.00 | 397 932.00 |
VW T.V.A. | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 611.00 | 239 611.00 | | 239 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
ST Autres comptes | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
YT Sous‐traitance | 126.00 | | | 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 432.00 | | | 75 432.00 |