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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 878.00 | 43 569.00 | 1 309.00 | 44 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 233.00 | 45 918.00 | 20 315.00 | 66 233.00 |
BP En cours de production de services | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 464.00 | | 200 464.00 | 200 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 151.00 | 278 472.00 | 335 679.00 | 614 151.00 |
BZ Autres créances | 365 882.00 | 87 020.00 | 278 862.00 | 365 882.00 |
CF Disponibilités | 796 614.00 | | 796 614.00 | 796 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 275.00 | 365 492.00 | 1 621 783.00 | 1 987 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 508.00 | 411 409.00 | 1 642 098.00 | 2 053 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 352.00 | 404 352.00 | | 404 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DG Autres réserves | 121 341.00 | 121 341.00 | | 121 341.00 |
DH Report à nouveau | -131 194.00 | -174 330.00 | | -131 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 055.00 | 43 136.00 | | 139 055.00 |
DL TOTAL (I) | 535 249.00 | 396 194.00 | | 535 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 581.00 | 16 709.00 | | 15 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 413.00 | 339 323.00 | | 196 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 725.00 | 129 238.00 | | 131 725.00 |
EA Autres dettes | 25 742.00 | 7 195.00 | | 25 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 389.00 | 275 388.00 | | 287 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 849.00 | 1 217 852.00 | | 1 106 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 098.00 | 1 614 046.00 | | 1 642 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 849.00 | 1 217 852.00 | | 1 106 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 292.00 | | 941.00 | 65 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 470.00 | | 941.00 | 44 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 831.00 | 1 086.00 | | 44 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 016.00 | 1 086.00 | | 43 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 278 472.00 | | | 278 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 404.00 | 30 617.00 | | 56 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 876.00 | 30 616.00 | | 334 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 876.00 | 30 616.00 | | 334 876.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 413.00 | 196 413.00 | | 196 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 389.00 | 287 389.00 | | 287 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UX Autres créances clients | 614 151.00 | 614 151.00 | | 614 151.00 |
VB T. V. A. | 155 313.00 | 155 313.00 | | 155 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 838.00 | 198 838.00 | | 198 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 640.00 | 988 640.00 | | 988 640.00 |
VW T.V.A. | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 849.00 | 1 106 849.00 | | 1 106 849.00 |