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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 477.00 | 37 525.00 | 1 952.00 | 39 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 811.00 | 513 279.00 | 81 533.00 | 594 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 001.00 | 79 168.00 | 11 834.00 | 91 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 816.00 | 629 972.00 | 103 844.00 | 733 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 036.00 | | 216 036.00 | 216 036.00 |
BN En cours de production de biens | 267 536.00 | | 267 536.00 | 267 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 168.00 | | 90 168.00 | 90 168.00 |
BZ Autres créances | 78 237.00 | | 78 237.00 | 78 237.00 |
CF Disponibilités | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 342.00 | | 663 342.00 | 663 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 158.00 | 629 972.00 | 767 186.00 | 1 397 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 234 625.00 | | | 234 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 764.00 | | | -182 764.00 |
DL TOTAL (I) | 271 861.00 | | | 271 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 050.00 | | | 191 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 813.00 | | | 133 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 498.00 | | | 122 498.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 325.00 | | | 495 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 186.00 | | | 767 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 164.00 | | | 384 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
FD Production vendue biens | 1 698 294.00 | | 1 698 294.00 | 1 698 294.00 |
FG Production vendue services | 193 169.00 | | 193 169.00 | 193 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 854.00 | | 1 891 854.00 | 1 891 854.00 |
FM Production stockée | | | 39 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 532.00 | | | -39 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 651.00 | | | 1 934 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 416.00 | | | 2 117 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 764.00 | | | -182 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 017.00 | | 12 877.00 | 722 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 733 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 685 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 222.00 | | 2 255.00 | 37 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 269.00 | | 10 622.00 | 676 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 167.00 | 67 884.00 | 1 079.00 | 563 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 222.00 | 303.00 | | 37 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 944.00 | 67 581.00 | 1 079.00 | 525 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 813.00 | 133 813.00 | | 133 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
VB T. V. A. | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 050.00 | 109 665.00 | 81 385.00 | 191 050.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 502.00 | | | 195 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 602.00 | 173 222.00 | 3 380.00 | 176 602.00 |
VW T.V.A. | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 549.00 | 384 164.00 | 81 385.00 | 465 549.00 |