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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
AP Constructions | 5 350.00 | 3 566.00 | 1 784.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 019.00 | 43 151.00 | 4 869.00 | 48 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 039.00 | 53 386.00 | 6 653.00 | 60 039.00 |
BN En cours de production de biens | 118 244.00 | | 118 244.00 | 118 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 270.00 | | 76 270.00 | 76 270.00 |
BZ Autres créances | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 213 056.00 | | 213 056.00 | 213 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 115.00 | | 510 115.00 | 510 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 153.00 | 53 386.00 | 516 767.00 | 570 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 652.00 | 212 109.00 | | 244 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 467.00 | 52 543.00 | | 53 467.00 |
DL TOTAL (I) | 320 120.00 | 286 652.00 | | 320 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 099.00 | 113 926.00 | | 80 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 347.00 | 74 963.00 | | 91 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 7 228.00 | | 6 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 516.00 | 17 375.00 | | 17 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 648.00 | 213 523.00 | | 196 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 767.00 | 500 176.00 | | 516 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 431.00 | 133 460.00 | | 148 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 432.00 | | 607.00 | 59 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 763.00 | | 607.00 | 52 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 410.00 | 3 976.00 | | 49 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 741.00 | 3 976.00 | | 42 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 099.00 | 31 882.00 | 48 216.00 | 80 099.00 |
VI Groupe et associés | 91 347.00 | 91 347.00 | | 91 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 815.00 | 88 815.00 | | 88 815.00 |
VW T.V.A. | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 648.00 | 148 431.00 | 48 216.00 | 196 648.00 |