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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 2 841.00 | 1 451.00 | 4 292.00 |
AH Fonds commercial | 224 982.00 | | 224 982.00 | 224 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 680.00 | 44 920.00 | 17 760.00 | 62 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 542.00 | 173 882.00 | 292 660.00 | 466 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 692.00 | 221 643.00 | 546 050.00 | 767 692.00 |
BT Marchandises | 1 258 018.00 | 13 498.00 | 1 244 521.00 | 1 258 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BZ Autres créances | 312 321.00 | | 312 321.00 | 312 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 175 613.00 | | 175 613.00 | 175 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 420.00 | 13 498.00 | 1 756 922.00 | 1 770 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 112.00 | 235 140.00 | 2 302 972.00 | 2 538 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 520.00 | 431 520.00 | | 431 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 323.00 | 27 873.00 | | 28 323.00 |
DG Autres réserves | 497 994.00 | 489 445.00 | | 497 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 186.00 | 8 999.00 | | -91 186.00 |
DL TOTAL (I) | 866 652.00 | 957 838.00 | | 866 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 615.00 | 157 844.00 | | 218 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 215.00 | 58 446.00 | | 5 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 911.00 | 9 414.00 | | 15 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 705.00 | 449 784.00 | | 251 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 112.00 | 149 323.00 | | 179 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 060.00 | | |
EA Autres dettes | 765 760.00 | 601 145.00 | | 765 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 320.00 | 1 522 016.00 | | 1 436 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 972.00 | 2 479 853.00 | | 2 302 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 300.00 | 1 430 633.00 | | 1 302 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 742.00 | | 214 739.00 | 617 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 788.00 | | 767 692.00 | 64 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 788.00 | | 529 221.00 | 64 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 774.00 | | 500.00 | 228 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 771.00 | | 214 239.00 | 379 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 987.00 | 49 655.00 | | 171 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 930.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 076.00 | 48 726.00 | | 170 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 151.00 | 1 347.00 | | 12 151.00 |
6T Sur comptes clients | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 844.00 | 1 347.00 | 1 693.00 | 13 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 844.00 | 1 347.00 | 1 693.00 | 13 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347.00 | 1 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 705.00 | 251 705.00 | | 251 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 760.00 | 765 760.00 | | 765 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VB T. V. A. | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 090.00 | 96 982.00 | 92 410.00 | 215 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 298.00 | | | 108 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 196.00 | | | 106 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 484.00 | 230 484.00 | | 230 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 631.00 | 331 932.00 | 2 699.00 | 334 631.00 |
VW T.V.A. | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 408.00 | 1 302 300.00 | 92 410.00 | 1 420 408.00 |