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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 488.00 | 18 264.00 | 48 224.00 | 66 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 228.00 | 18 264.00 | 53 965.00 | 72 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 892.00 | 742.00 | 6 149.00 | 6 892.00 |
BZ Autres créances | 634 342.00 | | 634 342.00 | 634 342.00 |
CF Disponibilités | 80 632.00 | | 80 632.00 | 80 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 416.00 | 742.00 | 729 673.00 | 730 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 644.00 | 19 006.00 | 783 638.00 | 802 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 694.00 | 160 694.00 | | 160 694.00 |
DH Report à nouveau | -16 757.00 | | | -16 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 889.00 | -16 757.00 | | 103 889.00 |
DL TOTAL (I) | 256 076.00 | 152 187.00 | | 256 076.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 289.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 289.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 31 735.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 749.00 | 94 131.00 | | 184 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 939.00 | 17 362.00 | | 46 939.00 |
EA Autres dettes | 295 813.00 | 435 623.00 | | 295 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 562.00 | 578 851.00 | | 527 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 638.00 | 793 327.00 | | 783 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 834.00 | 47 615.00 | 155 449.00 | 107 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 834.00 | 47 615.00 | 155 449.00 | 107 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 610.00 | 713.00 | | 22 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 610.00 | 713.00 | | 57 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 1 013.00 | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 1 013.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 477.00 | -300.00 | | 55 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 785.00 | 236 273.00 | | 376 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 896.00 | 253 030.00 | | 272 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 889.00 | -16 757.00 | | 103 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 228.00 | | | 72 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 443.00 | 4 821.00 | | 13 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 443.00 | 4 821.00 | | 13 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 289.00 | | 62 289.00 | 62 289.00 |
6T Sur comptes clients | 742.00 | | | 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742.00 | | | 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 031.00 | | 62 289.00 | 63 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 749.00 | 184 749.00 | | 184 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 813.00 | 295 813.00 | | 295 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VC Groupe et associés | 591 328.00 | 591 328.00 | | 591 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 524.00 | 649 784.00 | 5 740.00 | 655 524.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 562.00 | 527 562.00 | | 527 562.00 |