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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 410.00 | 138 979.00 | 9 431.00 | 148 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 510.00 | 138 979.00 | 9 531.00 | 148 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 549.00 | | 886 549.00 | 886 549.00 |
BZ Autres créances | 447 478.00 | 17 731.00 | 429 747.00 | 447 478.00 |
CF Disponibilités | 1 025 266.00 | | 1 025 266.00 | 1 025 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 356.00 | 17 731.00 | 2 344 625.00 | 2 362 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 866.00 | 156 710.00 | 2 354 156.00 | 2 510 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
DG Autres réserves | 161 075.00 | | | 161 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 722.00 | | | 189 722.00 |
DL TOTAL (I) | 449 794.00 | | | 449 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 933.00 | | | 291 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 138.00 | | | 679 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 666.00 | | | 532 666.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 362.00 | | | 1 904 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 156.00 | | | 2 354 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 748.00 | | | 1 602 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 622.00 | | 699.00 | 150 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 811.00 | 148 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 811.00 | 148 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 522.00 | | 699.00 | 150 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 282.00 | 8 508.00 | 2 811.00 | 133 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 282.00 | 8 508.00 | 2 811.00 | 133 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
6T Sur comptes clients | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 972.00 | | 1 241.00 | 18 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 916.00 | | 2 185.00 | 19 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 416.00 | | 81 685.00 | 99 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 138.00 | 679 138.00 | | 679 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 338.00 | 240 338.00 | | 240 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 003.00 | 125 003.00 | | 125 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 886 549.00 | 886 549.00 | | 886 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VB T. V. A. | 113 462.00 | 113 462.00 | | 113 462.00 |
VC Groupe et associés | 279 143.00 | 279 143.00 | | 279 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 98 386.00 | 301 614.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 291 933.00 | 291 933.00 | | 291 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 190.00 | 1 337 090.00 | 100.00 | 1 337 190.00 |
VW T.V.A. | 152 626.00 | 152 626.00 | | 152 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 362.00 | 1 602 748.00 | 301 614.00 | 1 904 362.00 |