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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 013.00 | 48 909.00 | 36 105.00 | 85 013.00 |
040 Immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 415.00 | 48 909.00 | 67 507.00 | 116 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
060 Stock marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
072 Créances – Autres | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
084 Disponibilités | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
110 Total général Actif | 131 990.00 | 48 909.00 | 83 081.00 | 131 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 552.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 026.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 817.00 | | | 117 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 640.00 | | | 640.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -640.00 | | | -640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 835.00 | | | 835.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 835.00 | | | 835.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 261.00 | | | 1 261.00 |