| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 142.00 | 59 168.00 | 18 974.00 | 78 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 942.00 | 511 721.00 | 222 221.00 | 733 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 020.00 | 1 078 536.00 | 595 484.00 | 1 674 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427 743.00 | | 427 743.00 | 427 743.00 |
BF Prêts | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 849.00 | 1 649 425.00 | 1 396 424.00 | 3 045 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 259.00 | | 213 259.00 | 213 259.00 |
BN En cours de production de biens | 272 345.00 | | 272 345.00 | 272 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 666.00 | 13 999.00 | 7 667.00 | 21 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112 483.00 | 67 865.00 | 3 044 618.00 | 3 112 483.00 |
BZ Autres créances | 755 944.00 | 96 483.00 | 659 462.00 | 755 944.00 |
CF Disponibilités | 3 911 033.00 | | 3 911 033.00 | 3 911 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 977.00 | | 100 977.00 | 100 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 438 836.00 | 178 346.00 | 8 260 490.00 | 8 438 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 484 685.00 | 1 827 771.00 | 9 656 914.00 | 11 484 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 180.00 | | | 89 180.00 |
CU Autres participations | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 740.00 | 191 860.00 | | 227 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 031.00 | 168 247.00 | | 173 031.00 |
DG Autres réserves | 850 919.00 | 831 781.00 | | 850 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 984.00 | 31 895.00 | | 155 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 340.00 | 1 223 783.00 | | 1 412 340.00 |
DP Provisions pour risques | 210 288.00 | 193 225.00 | | 210 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 840.00 | 27 006.00 | | 91 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 128.00 | 220 231.00 | | 302 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 475.00 | 28 588.00 | | 28 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 363.00 | 1 352 991.00 | | 1 583 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 392.00 | 201 622.00 | | 270 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 853.00 | 1 144 077.00 | | 1 221 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 211 706.00 | 2 833 885.00 | | 3 211 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
EA Autres dettes | 503 687.00 | 509 117.00 | | 503 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 101 413.00 | 934 219.00 | | 1 101 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 942 446.00 | 7 004 499.00 | | 7 942 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 656 914.00 | 8 448 512.00 | | 9 656 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 617 346.00 | 6 802 877.00 | | 7 617 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
FG Production vendue services | 19 140 194.00 | | 19 140 194.00 | 19 140 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 165 022.00 | | 19 165 022.00 | 19 165 022.00 |
FM Production stockée | | | 99 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 411 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 198 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 395 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 720 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 340 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 998.00 | |
GE Autres charges | | | 33 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 005 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 738.00 | 397 324.00 | | 293 738.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 670.00 | 7 081.00 | | 6 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 249.00 | 1 235.00 | | 32 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 847.00 | 107 836.00 | | 110 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 845.00 | 2 158.00 | | 17 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 942.00 | 111 229.00 | | 160 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 412.00 | 9 038.00 | | 37 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 220.00 | 78 291.00 | | 66 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 282.00 | 87 329.00 | | 163 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | 23 900.00 | | -2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 364 767.00 | 16 445 892.00 | | 20 364 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 208 784.00 | 16 413 997.00 | | 20 208 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 984.00 | 31 895.00 | | 155 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 976.00 | | 630 337.00 | 2 619 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 464.00 | 3 045 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 894.00 | 78 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 570.00 | 2 425 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 460.00 | | 3 576.00 | 76 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 422.00 | | 510 073.00 | 2 118 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 093.00 | | 116 688.00 | 425 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 534.00 | 395 314.00 | 172 423.00 | 1 426 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 707.00 | 13 093.00 | 1 633.00 | 47 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 826.00 | 382 220.00 | 170 790.00 | 1 378 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 231.00 | 298 648.00 | 216 751.00 | 220 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 166.00 | 4 833.00 | | 9 166.00 |
6T Sur comptes clients | 67 227.00 | 21 524.00 | 20 887.00 | 67 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 000.00 | 22 483.00 | | 74 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 393.00 | 48 840.00 | 20 887.00 | 150 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 624.00 | 347 487.00 | 237 638.00 | 370 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 650.00 | 17 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 966.00 | 9 400.00 | 29 566.00 | 38 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 853.00 | 1 221 853.00 | | 1 221 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659 350.00 | 1 659 350.00 | | 1 659 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130 053.00 | 1 130 053.00 | | 1 130 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 687.00 | 503 687.00 | | 503 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 101 413.00 | 1 101 413.00 | | 1 101 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UP Prêts | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 004 691.00 | 3 004 691.00 | | 3 004 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416 250.00 | 416 250.00 | | 416 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 792.00 | 107 792.00 | | 107 792.00 |
VB T. V. A. | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 475.00 | 3 333.00 | 25 142.00 | 28 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 544 397.00 | 1 544 397.00 | | 1 544 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VP Divers | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 584.00 | 4 058 584.00 | | 4 058 584.00 |
VW T.V.A. | 375 026.00 | 375 026.00 | | 375 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 054.00 | 7 617 346.00 | 54 708.00 | 7 672 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 241.00 | 158 705.00 | | 210 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 103.00 | 75 419.00 | | 63 103.00 |
ST Autres comptes | 2 647 347.00 | 2 166 173.00 | | 2 647 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 608 702.00 | 509 743.00 | | 608 702.00 |
YT Sous‐traitance | 959 762.00 | 765 554.00 | | 959 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 441 360.00 | 391 437.00 | | 441 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 241.00 | 158 705.00 | | 210 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 407 743.00 | 1 916 894.00 | | 2 407 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 715 313.00 | 1 417 892.00 | | 1 715 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 720 275.00 | 3 908 326.00 | | 4 720 275.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |