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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 305.00 | 7 551.00 | 69 753.00 | 77 305.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 468.00 | 18 184.00 | 70 283.00 | 88 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 114 576.00 | | 114 576.00 | 114 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 147 386.00 | | 147 386.00 | 147 386.00 |
084 Disponibilités | 257 482.00 | | 257 482.00 | 257 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 444.00 | | 543 444.00 | 543 444.00 |
110 Total général Actif | 631 912.00 | 18 184.00 | 613 728.00 | 631 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 566 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 562 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 225.00 | | | 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
252 Charges sociales | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 860.00 | | | -26 860.00 |
294 Charges financières | 724.00 | | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 962.00 | | | -27 962.00 |