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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
AP Constructions | 172 297.00 | 172 297.00 | | 172 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 899.00 | 428 003.00 | 135 895.00 | 563 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 798.00 | 182 442.00 | 250 356.00 | 432 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 730.00 | 788 350.00 | 425 379.00 | 1 213 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 427.00 | | 193 427.00 | 193 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 030.00 | | 286 030.00 | 286 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 195.00 | | 695 195.00 | 695 195.00 |
BZ Autres créances | 288 358.00 | | 288 358.00 | 288 358.00 |
CF Disponibilités | 389 520.00 | | 389 520.00 | 389 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 650.00 | | 1 879 650.00 | 1 879 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 381.00 | 788 350.00 | 2 305 030.00 | 3 093 381.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 994 845.00 | 829 644.00 | | 994 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 836.00 | 165 200.00 | | 218 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 932.00 | 1 003 095.00 | | 1 221 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 012.00 | 170 913.00 | | 276 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 961.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 850.00 | 768 279.00 | | 576 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 378.00 | 130 244.00 | | 227 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 098.00 | 1 075 399.00 | | 1 083 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 030.00 | 2 078 494.00 | | 2 305 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 667.00 | 122 009.00 | | 1 119 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 605.00 | 39 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 945.00 | 1 213 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 340.00 | 1 168 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 342.00 | 111 994.00 | | 1 076 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 718.00 | 10 015.00 | | 37 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 294.00 | 89 519.00 | 18 462.00 | 717 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 687.00 | 89 519.00 | 18 462.00 | 711 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 850.00 | 576 850.00 | | 576 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 430.00 | 164 430.00 | | 164 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
UX Autres créances clients | 695 195.00 | 695 195.00 | | 695 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VB T. V. A. | 252 728.00 | 252 728.00 | | 252 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 750.00 | 237 750.00 | | 237 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 262.00 | 18 438.00 | 19 824.00 | 38 262.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 600.00 | 1 010 688.00 | 23 913.00 | 1 034 600.00 |
VW T.V.A. | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 099.00 | 1 063 274.00 | 19 824.00 | 1 083 099.00 |