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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 557.00 | | 52 557.00 | 52 557.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 673.00 | 9 345.00 | 1 328.00 | 10 673.00 |
040 Immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 072.00 | 9 804.00 | 57 268.00 | 67 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
060 Stock marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
072 Créances – Autres | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
110 Total général Actif | 81 483.00 | 9 804.00 | 71 678.00 | 81 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 019.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 927.00 | | | 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 623.00 | | | 91 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 874.00 | | | 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78.00 | | | 78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -471.00 | | | -471.00 |
242 Autres charges externes. | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
252 Charges sociales | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | | | 413.00 |
262 Autres charges | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 898.00 | | | 85 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 725.00 | | | 5 725.00 |