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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
AH Fonds commercial | 822 380.00 | | 822 380.00 | 822 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 600.00 | 234 831.00 | 54 769.00 | 289 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 293.00 | 12 435.00 | 4 858.00 | 17 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 240.00 | 309 265.00 | 891 976.00 | 1 201 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
BZ Autres créances | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 157 828.00 | | 157 828.00 | 157 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 117.00 | | 214 117.00 | 214 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 358.00 | 309 265.00 | 1 106 093.00 | 1 415 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 254.00 | 274 592.00 | | 333 254.00 |
DH Report à nouveau | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 323.00 | 58 662.00 | | 41 323.00 |
DL TOTAL (I) | 400 659.00 | 359 336.00 | | 400 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 041.00 | 443 567.00 | | 474 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 144.00 | 77 238.00 | | 77 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 566.00 | 16 323.00 | | 30 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 517.00 | 39 085.00 | | 43 517.00 |
EA Autres dettes | 80 166.00 | 95 166.00 | | 80 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 434.00 | 671 380.00 | | 705 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 093.00 | 1 030 716.00 | | 1 106 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 567.00 | 373 791.00 | | 478 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 990.00 | | 10 251.00 | 1 190 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 380.00 | | | 822 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 642.00 | | 10 251.00 | 296 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 954.00 | 43 310.00 | | 265 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 956.00 | 43 310.00 | | 203 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 310.00 | 157 310.00 | | 157 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 041.00 | 247 174.00 | 226 867.00 | 474 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 434.00 | 478 567.00 | 226 867.00 | 705 434.00 |