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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 131.00 | 2 301.00 | 2 432.00 |
AN Terrains | 17 394.00 | 10 100.00 | 7 295.00 | 17 394.00 |
AP Constructions | 353 135.00 | 290 729.00 | 62 406.00 | 353 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 750.00 | 34 551.00 | 37 199.00 | 71 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 766.00 | 173 647.00 | 58 119.00 | 231 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 054.00 | 509 157.00 | 167 897.00 | 677 054.00 |
BT Marchandises | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BZ Autres créances | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CF Disponibilités | 179 818.00 | | 179 818.00 | 179 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 603.00 | | 196 603.00 | 196 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 656.00 | 509 157.00 | 364 499.00 | 873 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 717.00 | 200 845.00 | | 198 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 099.00 | 32 872.00 | | 52 099.00 |
DL TOTAL (I) | 259 616.00 | 242 517.00 | | 259 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 991.00 | 7 699.00 | | 21 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 992.00 | 8 464.00 | | 15 992.00 |
EA Autres dettes | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 883.00 | 16 163.00 | | 104 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 499.00 | 258 680.00 | | 364 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 893.00 | 16 163.00 | | 80 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 681.00 | | 249 681.00 | 249 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 681.00 | | 249 681.00 | 249 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -94.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | -614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 203.00 | |
GE Autres charges | | | 4 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 640.00 | 6 710.00 | | 3 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 927.00 | 2 960.00 | | 2 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 642.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | 642.00 | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | -642.00 | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 614.00 | 5 528.00 | | 12 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 974.00 | 224 316.00 | | 257 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 874.00 | 191 445.00 | | 205 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 099.00 | 32 872.00 | | 52 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 365.00 | | 55 421.00 | 661 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 733.00 | 677 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 733.00 | 674 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | 2 293.00 | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 155.00 | | 52 623.00 | 661 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | 505.00 | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 749.00 | 43 140.00 | 39 733.00 | 505 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 71.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 689.00 | 43 069.00 | 39 733.00 | 505 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 106.00 | 6 116.00 | 23 990.00 | 30 106.00 |
VI Groupe et associés | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 883.00 | 80 893.00 | 23 990.00 | 104 883.00 |