| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 934.00 | 2 648.00 | 20 286.00 | 22 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 090 046.00 | 2 648.00 | 15 087 398.00 | 15 090 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 673.00 | | 1 762 673.00 | 1 762 673.00 |
BZ Autres créances | 677 527.00 | | 677 527.00 | 677 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 890.00 | | 2 525 890.00 | 2 525 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 615 936.00 | 2 648.00 | 17 613 288.00 | 17 615 936.00 |
CU Autres participations | 15 066 912.00 | | 15 066 912.00 | 15 066 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 319 314.00 | 7 280 740.00 | | 8 319 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 207 433.00 | 3 238 574.00 | | 3 207 433.00 |
DL TOTAL (I) | 11 570 746.00 | 10 563 314.00 | | 11 570 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 655 661.00 | 4 654 897.00 | | 3 655 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 025.00 | 1 753 886.00 | | 1 665 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 882.00 | 39 308.00 | | 84 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 412.00 | 473 092.00 | | 636 412.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 042 542.00 | 6 921 183.00 | | 6 042 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 613 288.00 | 17 484 497.00 | | 17 613 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 665 025.00 | | | 1 665 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 561.00 | | 2 285 561.00 | 2 285 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 561.00 | | 2 285 561.00 | 2 285 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 191 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 255 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 205.00 | 39 238.00 | | 48 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571 693.00 | 5 082 736.00 | | 5 571 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 260.00 | 1 844 162.00 | | 2 364 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 207 433.00 | 3 238 574.00 | | 3 207 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 088 608.00 | | 20 000.00 | 15 088 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 067 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 562.00 | 15 090 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 562.00 | 22 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 496.00 | | 20 000.00 | 21 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 067 112.00 | | | 15 067 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 396.00 | 815.00 | 18 562.00 | 20 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 396.00 | 815.00 | 18 562.00 | 20 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 882.00 | 84 882.00 | | 84 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 618.00 | 72 618.00 | | 72 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 395.00 | 160 395.00 | | 160 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 673.00 | 1 762 673.00 | | 1 762 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 655 661.00 | 1 010 694.00 | 2 234 135.00 | 3 655 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 775.00 | 1 646 775.00 | | 1 646 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 236.00 | | | 999 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 238.00 | 2 483 238.00 | | 2 483 238.00 |
VW T.V.A. | 350 080.00 | 350 080.00 | | 350 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 042 542.00 | 3 397 575.00 | 2 234 135.00 | 6 042 542.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |