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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 832.00 | 37 786.00 | 28 046.00 | 65 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 933.00 | 982 004.00 | 450 929.00 | 1 432 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 365.00 | 495 806.00 | 440 558.00 | 936 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 093.00 | | 170 093.00 | 170 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 617.00 | 1 539 917.00 | 1 089 700.00 | 2 629 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 192.00 | | 602 192.00 | 602 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 689 954.00 | 22 763.00 | 4 667 191.00 | 4 689 954.00 |
BZ Autres créances | 858 420.00 | | 858 420.00 | 858 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 91 649.00 | | 91 649.00 | 91 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288 586.00 | 22 763.00 | 6 265 822.00 | 6 288 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 918 203.00 | 1 562 680.00 | 7 355 523.00 | 8 918 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 350.00 | 259 350.00 | | 259 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 839 973.00 | 768 716.00 | | 839 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 432.00 | 71 257.00 | | 33 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 994.00 | 1 119 563.00 | | 1 152 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 997.00 | 1 491 238.00 | | 1 064 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 2 767.00 | | 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 744.00 | 2 347 986.00 | | 3 165 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 947.00 | 399 924.00 | | 552 947.00 |
EA Autres dettes | 1 410 981.00 | 904 381.00 | | 1 410 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 900.00 | 20 800.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 202 528.00 | 5 167 096.00 | | 6 202 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 355 523.00 | 6 286 658.00 | | 7 355 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 202 461.00 | 4 328 447.00 | | 6 202 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 287.00 | 211 198.00 | | 176 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 974.00 | | 1 732 974.00 | 1 732 974.00 |
FD Production vendue biens | 6 944 440.00 | | 6 944 440.00 | 6 944 440.00 |
FG Production vendue services | 1 912 926.00 | | 1 912 926.00 | 1 912 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 590 340.00 | | 10 590 340.00 | 10 590 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 626 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 585 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 578 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 836.00 | 697 986.00 | | 24 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 436.00 | 110 547.00 | | 74 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 436.00 | 120 515.00 | | 74 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 11 314.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 725.00 | 120 123.00 | | 10 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 336.00 | 131 438.00 | | 11 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 100.00 | -10 923.00 | | 63 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 704 892.00 | 9 405 649.00 | | 10 704 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 671 461.00 | 9 334 391.00 | | 10 671 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 432.00 | 71 257.00 | | 33 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 962.00 | 60 482.00 | | 33 962.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 193 033.00 | | | 193 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 059.00 | | 339 607.00 | 2 579 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 832.00 | 170 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 285 449.00 | 2 629 617.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 210 617.00 | 2 369 297.00 | 3 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 286.00 | | 6 866.00 | 83 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 007.00 | | 181 508.00 | 2 402 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 767.00 | | 151 234.00 | 93 767.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 908.00 | 387 900.00 | 199 892.00 | 1 351 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 213.00 | 11 893.00 | | 50 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 695.00 | 376 007.00 | 199 892.00 | 1 301 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 744.00 | 3 165 744.00 | | 3 165 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410 981.00 | 1 410 981.00 | | 1 410 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 093.00 | | 170 093.00 | 170 093.00 |
UX Autres créances clients | 4 618 252.00 | 4 618 252.00 | | 4 618 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
VB T. V. A. | 293 271.00 | 293 271.00 | | 293 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 997.00 | 569 993.00 | 495 004.00 | 1 064 997.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 804.00 | 498 804.00 | | 498 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 763 491.00 | 5 593 398.00 | 170 093.00 | 5 763 491.00 |
VW T.V.A. | 291 468.00 | 291 468.00 | | 291 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 461.00 | 5 707 457.00 | 495 004.00 | 6 202 461.00 |