| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 774 000.00 | | 1 774 000.00 | 1 774 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 212.00 | 38 688.00 | 87 524.00 | 126 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 209.00 | 52 809.00 | 193 400.00 | 246 209.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 695.00 | 91 497.00 | 2 061 198.00 | 2 152 695.00 |
BT Marchandises | 193 969.00 | 5 319.00 | 188 650.00 | 193 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
BZ Autres créances | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
CF Disponibilités | 858 157.00 | | 858 157.00 | 858 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 761.00 | 5 319.00 | 1 151 442.00 | 1 156 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 456.00 | 96 815.00 | 3 212 640.00 | 3 309 456.00 |
CU Autres participations | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 500.00 | 228 500.00 | | 228 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DG Autres réserves | 1 677 214.00 | 1 690 388.00 | | 1 677 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 343.00 | 286 826.00 | | 244 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 757.00 | 2 251 414.00 | | 2 195 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 540.00 | 455 632.00 | | 594 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 672.00 | 12 847.00 | | 14 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 066.00 | 231 999.00 | | 273 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 606.00 | 78 556.00 | | 134 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 884.00 | 779 034.00 | | 1 016 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 640.00 | 3 030 447.00 | | 3 212 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 233.00 | 449 361.00 | | 581 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 471.00 | | 296 907.00 | 1 911 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 683.00 | 2 152 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 583.00 | 372 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774 000.00 | | | 1 774 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 249.00 | | 294 755.00 | 131 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 222.00 | | 2 152.00 | 6 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 070.00 | 29 898.00 | 12 471.00 | 74 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 070.00 | 29 898.00 | 12 471.00 | 74 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 954.00 | 5 319.00 | 5 954.00 | 5 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 954.00 | 5 319.00 | 5 954.00 | 5 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 954.00 | 5 319.00 | 5 954.00 | 5 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 319.00 | 5 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 066.00 | 273 066.00 | | 273 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 822.00 | 96 822.00 | | 96 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 134.00 | 158 483.00 | 296 260.00 | 594 134.00 |
VI Groupe et associés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 393.00 | | | 286 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 467.00 | | | 147 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 695.00 | 104 635.00 | 2 060.00 | 106 695.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 884.00 | 581 233.00 | 296 260.00 | 1 016 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | 2 261.00 | | 3 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 920.00 | 18 143.00 | | 21 920.00 |
ST Autres comptes | 34 871.00 | 30 671.00 | | 34 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 404.00 | 37 700.00 | | 53 404.00 |
YT Sous‐traitance | 27 931.00 | 25 827.00 | | 27 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 025.00 | 5 341.00 | | 4 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 361.00 | 7 602.00 | | 7 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 513.00 | 128 652.00 | | 142 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 106.00 | 95 710.00 | | 105 106.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 126.00 | 112 342.00 | | 138 126.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |