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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 17 050.00 | 950.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 246.00 | 86 825.00 | 95 421.00 | 182 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 452.00 | 103 875.00 | 114 577.00 | 218 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 579.00 | | 185 579.00 | 185 579.00 |
BZ Autres créances | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CF Disponibilités | 1 852 051.00 | | 1 852 051.00 | 1 852 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 748.00 | | 103 748.00 | 103 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 252.00 | | 2 165 252.00 | 2 165 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 704.00 | 103 875.00 | 2 279 829.00 | 2 383 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 668.00 | 488 783.00 | | 574 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 311.00 | 535 886.00 | | 539 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 979.00 | 1 119 668.00 | | 1 208 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 571.00 | 59 031.00 | | 60 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 539.00 | 194 514.00 | | 190 539.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 3 484.00 | | 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819 479.00 | 818 218.00 | | 819 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 850.00 | 1 075 247.00 | | 1 070 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 829.00 | 2 194 916.00 | | 2 279 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 850.00 | 1 075 247.00 | | 1 070 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 097.00 | | 113 193.00 | 149 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 505.00 | 18 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 838.00 | 218 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 333.00 | 182 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 759.00 | | 100 820.00 | 100 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 338.00 | | 12 373.00 | 30 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 811.00 | 20 397.00 | 19 333.00 | 102 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 065.00 | 985.00 | | 16 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 746.00 | 19 413.00 | 19 333.00 | 86 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 352.00 | 83 352.00 | | 83 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819 479.00 | 819 479.00 | | 819 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
UX Autres créances clients | 185 579.00 | 185 579.00 | | 185 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 748.00 | 103 748.00 | | 103 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 357.00 | 313 201.00 | 13 156.00 | 326 357.00 |
VW T.V.A. | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 850.00 | 1 070 850.00 | | 1 070 850.00 |