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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 865.00 | 37 413.00 | 452.00 | 37 865.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 37 865.00 | 37 413.00 | 452.00 | 37 865.00 |
072 Créances – Autres | 115 510.00 | | 115 510.00 | 115 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 949 752.00 | | 2 949 752.00 | 2 949 752.00 |
084 Disponibilités | 568 410.00 | | 568 410.00 | 568 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 633 673.00 | | 3 633 673.00 | 3 633 673.00 |
110 Total général Actif | 3 671 538.00 | 37 413.00 | 3 634 124.00 | 3 671 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 572 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 676 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 616 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 316.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 17 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 634 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 43 874.00 | 48 034.00 | | 43 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 2 281.00 | | 2 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 44 801.00 | | |
252 Charges sociales | 372.00 | 21 197.00 | | 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 020.00 | 4 275.00 | | 13 020.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 573.00 | 120 589.00 | | 59 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 573.00 | -120 588.00 | | -59 573.00 |
280 Produits financiers | 326 841.00 | 136 157.00 | | 326 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
294 Charges financières | | 214 228.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 257 722.00 | -198 659.00 | | 257 722.00 |