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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315.00 | 3 564.00 | 6 751.00 | 10 315.00 |
AP Constructions | 434 532.00 | 102 715.00 | 331 817.00 | 434 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 274.00 | 9 850.00 | 18 424.00 | 28 274.00 |
AX Avances et acomptes | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 949.00 | 134 497.00 | 1 040 452.00 | 1 174 949.00 |
BZ Autres créances | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
CF Disponibilités | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 557.00 | | 570 557.00 | 570 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 506.00 | 134 497.00 | 1 611 009.00 | 1 745 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
CU Autres participations | 325 510.00 | 2 000.00 | 323 510.00 | 325 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 693 519.00 | 290 012.00 | | 693 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 565.00 | 403 507.00 | | 176 565.00 |
DL TOTAL (I) | 884 384.00 | 707 819.00 | | 884 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 480.00 | 264 371.00 | | 245 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 252.00 | 325 302.00 | | 375 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 028.00 | 46 639.00 | | 26 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 865.00 | 194 296.00 | | 79 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 625.00 | 830 608.00 | | 726 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 009.00 | 1 538 427.00 | | 1 611 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 428.00 | 585 129.00 | | 500 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606 238.00 | | | 606 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 238.00 | | | 606 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 238.00 | | | 504 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 752.00 | 191 270.00 | | 75 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 981.00 | 1 163 995.00 | | 630 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 416.00 | 760 488.00 | | 454 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 565.00 | 403 507.00 | | 176 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 699.00 | | 362 250.00 | 912 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 371 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 174 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 805.00 | | 330 000.00 | 462 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 579.00 | | 32 250.00 | 439 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 334.00 | 22 795.00 | | 93 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 3 350.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 120.00 | 19 445.00 | | 93 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 752.00 | 75 752.00 | | 75 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 480.00 | 19 283.00 | 102 565.00 | 245 480.00 |
VI Groupe et associés | 375 252.00 | 375 252.00 | | 375 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 125.00 | 83 125.00 | | 83 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 625.00 | 500 428.00 | 102 565.00 | 726 625.00 |