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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 34 800.00 | 28 633.00 | 6 167.00 | 34 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 117.00 | 9 384.00 | 733.00 | 10 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 098.00 | 95 694.00 | 28 405.00 | 124 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 836.00 | 134 710.00 | 55 126.00 | 189 836.00 |
BT Marchandises | 557 765.00 | | 557 765.00 | 557 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
BZ Autres créances | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CF Disponibilités | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 722.00 | | 600 722.00 | 600 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 557.00 | 134 710.00 | 655 847.00 | 790 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DH Report à nouveau | 232 778.00 | | | 232 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
DL TOTAL (I) | 359 883.00 | | | 359 883.00 |
DP Provisions pour risques | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 254.00 | | | 117 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 508.00 | | | 268 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 847.00 | | | 655 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 508.00 | | | 268 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 335 014.00 | |
FD Production vendue biens | | | 262 957.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 695 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 070.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 352.00 | | | 1 700 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 016.00 | | | 1 645 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 254.00 | 117 254.00 | | 117 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 383.00 | 41 563.00 | 19 821.00 | 61 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 508.00 | 268 508.00 | | 268 508.00 |