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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 3 792.00 | 3 607.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 019.00 | 109 644.00 | 35 374.00 | 145 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 189.00 | 113 436.00 | 46 752.00 | 160 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 510.00 | | 215 510.00 | 215 510.00 |
BZ Autres créances | 269 099.00 | | 269 099.00 | 269 099.00 |
CF Disponibilités | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 349.00 | | 505 349.00 | 505 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 539.00 | 113 436.00 | 552 102.00 | 665 539.00 |
CU Autres participations | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | | | 953.00 |
DH Report à nouveau | -17 803.00 | | | -17 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 893.00 | | | -72 893.00 |
DL TOTAL (I) | -51 902.00 | | | -51 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 327.00 | | | 84 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 728.00 | | | 280 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 920.00 | | | 236 920.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 004.00 | | | 604 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 102.00 | | | 552 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 598.00 | | | 526 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 291.00 | 2 473.00 | 105 764.00 | 103 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 291.00 | 2 473.00 | 105 764.00 | 103 291.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 974.00 | | | -42 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 658.00 | | | 178 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 893.00 | | | -72 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 189.00 | | | 160 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 019.00 | | | 145 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 570.00 | 23 866.00 | | 89 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | 1 480.00 | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 257.00 | 22 386.00 | | 87 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 728.00 | 280 728.00 | | 280 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 215 510.00 | 215 510.00 | | 215 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VB T. V. A. | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 313.00 | 241 313.00 | | 241 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 405.00 | 484 610.00 | 6 795.00 | 491 405.00 |
VW T.V.A. | 110 054.00 | 110 054.00 | | 110 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 004.00 | 526 598.00 | | 604 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
ST Autres comptes | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
YT Sous‐traitance | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
ZE Dividendes | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 079.00 | | | 83 079.00 |