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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 967.00 | 3 719.00 | 12 248.00 | 15 967.00 |
AH Fonds commercial | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 703.00 | 8 033.00 | 5 671.00 | 13 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 558.00 | 11 752.00 | 75 806.00 | 87 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 660.00 | | 897 660.00 | 897 660.00 |
BZ Autres créances | 279 222.00 | | 279 222.00 | 279 222.00 |
CF Disponibilités | 273 169.00 | | 273 169.00 | 273 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 850.00 | | 1 470 850.00 | 1 470 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 408.00 | 11 752.00 | 1 546 656.00 | 1 558 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 512.00 | 208 512.00 | | 208 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 851.00 | 5 017.00 | | 20 851.00 |
DH Report à nouveau | 108 687.00 | 124 377.00 | | 108 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 730.00 | 136 144.00 | | 173 730.00 |
DL TOTAL (I) | 511 779.00 | 474 050.00 | | 511 779.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 140.00 | 150 499.00 | | 351 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 632.00 | 18 234.00 | | 14 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 088.00 | 352 499.00 | | 290 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 849.00 | 331 767.00 | | 313 849.00 |
EA Autres dettes | 16 169.00 | 41 059.00 | | 16 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 998.00 | 40 850.00 | | 42 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 877.00 | 934 907.00 | | 1 028 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 656.00 | 1 408 957.00 | | 1 546 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 265.00 | 784 907.00 | | 761 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 971.00 | | 2 762.00 | 85 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 87 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | 13 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 125.00 | | 2 753.00 | 12 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 758.00 | | 9.00 | 7 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 875.00 | 3 051.00 | 1 175.00 | 9 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 157.00 | 3 051.00 | 1 175.00 | 6 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 088.00 | 290 088.00 | | 290 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 891.00 | 101 891.00 | | 101 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
UX Autres créances clients | 897 660.00 | 897 660.00 | | 897 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VB T. V. A. | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VC Groupe et associés | 236 698.00 | 236 698.00 | | 236 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 82 388.00 | 260 112.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 551.00 | | | 96 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 448.00 | 1 197 681.00 | 7 767.00 | 1 205 448.00 |
VW T.V.A. | 154 658.00 | 154 658.00 | | 154 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 877.00 | 761 265.00 | 260 112.00 | 1 028 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |