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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
AN Terrains | 71 733.00 | 15 920.00 | 55 813.00 | 71 733.00 |
AP Constructions | 229 856.00 | 218 513.00 | 11 343.00 | 229 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 508.00 | 65 627.00 | 8 881.00 | 74 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 539.00 | 76 295.00 | 46 244.00 | 122 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 618.00 | 376 355.00 | 152 263.00 | 528 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 829.00 | | 182 829.00 | 182 829.00 |
BZ Autres créances | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CF Disponibilités | 72 270.00 | | 72 270.00 | 72 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 934.00 | | 333 934.00 | 333 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 552.00 | 376 355.00 | 486 197.00 | 862 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 995.00 | 204 074.00 | | 107 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 170.00 | 37 007.00 | | 73 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 473.00 | 5 366.00 | | 1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 193 638.00 | 268 447.00 | | 193 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 309.00 | 82 073.00 | | 61 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 065.00 | 50 003.00 | | 39 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 956.00 | 80 303.00 | | 19 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 429.00 | 53 837.00 | | 50 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 745.00 | 121 564.00 | | 110 745.00 |
EA Autres dettes | 11 055.00 | 3 656.00 | | 11 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 559.00 | 403 437.00 | | 292 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 197.00 | 671 884.00 | | 486 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 706.00 | 292 903.00 | | 223 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 208.00 | | 42 596.00 | 508 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 186.00 | 528 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 186.00 | 498 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 226.00 | | 42 596.00 | 478 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 859.00 | 53 222.00 | 9 726.00 | 332 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 859.00 | 53 222.00 | 9 726.00 | 332 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 182 829.00 | 182 829.00 | | 182 829.00 |
VB T. V. A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 309.00 | 31 521.00 | 29 788.00 | 61 309.00 |
VI Groupe et associés | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 117.00 | 193 117.00 | | 193 117.00 |
VW T.V.A. | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 603.00 | 203 750.00 | 29 788.00 | 272 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 923.00 | 10 399.00 | | 9 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 859.00 | 7 799.00 | | 9 859.00 |
ST Autres comptes | 71 265.00 | 65 329.00 | | 71 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 461.00 | 1 226.00 | | 9 461.00 |
YT Sous‐traitance | 14 721.00 | 18 555.00 | | 14 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 033.00 | 41 836.00 | | 88 033.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 923.00 | 10 399.00 | | 9 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 520.00 | 185 948.00 | | 210 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 071.00 | 112 749.00 | | 142 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 669.00 | 134 745.00 | | 202 669.00 |