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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 298 004.00 | 185 249.00 | 112 756.00 | 298 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 909.00 | | 280 909.00 | 280 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 313.00 | 185 249.00 | 489 065.00 | 674 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 872 924.00 | | 872 924.00 | 872 924.00 |
CF Disponibilités | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 029.00 | | 918 029.00 | 918 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 342.00 | 185 249.00 | 1 407 093.00 | 1 592 342.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 030.00 | 403 030.00 | | 403 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
DG Autres réserves | 927 786.00 | 1 316 491.00 | | 927 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 875.00 | 11 294.00 | | 14 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 994.00 | 1 771 119.00 | | 1 385 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 641.00 | 15 580.00 | | 18 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 100.00 | 18 640.00 | | 21 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 093.00 | 1 789 759.00 | | 1 407 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 617.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 778.00 | | 2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 331.00 | 69 132.00 | | 71 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 456.00 | 57 838.00 | | 56 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 875.00 | 11 294.00 | | 14 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 002.00 | 48 312.00 | | 626 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 404.00 | | | 392 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 597.00 | 48 312.00 | | 233 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 632.00 | 11 617.00 | | 173 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 632.00 | 11 617.00 | | 173 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 909.00 | | 280 909.00 | 280 909.00 |
UX Autres créances clients | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 489.00 | 8 580.00 | 280 909.00 | 289 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |