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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 431.00 | 342 431.00 | | 342 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 131.00 | 441 131.00 | | 441 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 921.00 | 38 778.00 | 31 143.00 | 69 921.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 001.00 | 51 978.00 | 33 023.00 | 85 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 132.00 | 493 110.00 | 33 023.00 | 526 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 499 612.00 | -1 444 780.00 | | -1 499 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 457.00 | -54 832.00 | | -109 457.00 |
DL TOTAL (I) | -508 069.00 | -398 612.00 | | -508 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 559.00 | 4 740.00 | | 6 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
EA Autres dettes | 530 836.00 | 527 051.00 | | 530 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 092.00 | 531 791.00 | | 541 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 023.00 | 133 179.00 | | 33 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 092.00 | 531 791.00 | | 541 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 199.00 | | | 79 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 199.00 | | | 79 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 199.00 | | | -59 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 225.00 | 130 350.00 | | 179 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 682.00 | 185 182.00 | | 288 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 457.00 | -54 832.00 | | -109 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 513.00 | | | 738 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 382.00 | 441 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 382.00 | 441 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 513.00 | | | 738 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 986.00 | 33 328.00 | 218 183.00 | 625 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 986.00 | 33 328.00 | 218 183.00 | 625 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 425.00 | | 159 225.00 | 172 425.00 |
6T Sur comptes clients | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 203.00 | | 159 225.00 | 211 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 203.00 | | 159 225.00 | 211 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 836.00 | 530 836.00 | | 530 836.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 092.00 | 541 092.00 | | 541 092.00 |