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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 418.00 | 39 402.00 | 14 016.00 | 53 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 638.00 | 18 341.00 | 10 296.00 | 28 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 056.00 | 57 744.00 | 24 312.00 | 82 056.00 |
BT Marchandises | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BZ Autres créances | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CF Disponibilités | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | -7 984.00 | | -7 984.00 | -7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 988.00 | 57 744.00 | 76 244.00 | 133 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
DH Report à nouveau | -15 409.00 | | | -15 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
EA Autres dettes | 17 138.00 | 7 984.00 | | 17 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 244.00 | | | 76 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 654.00 | | 615 654.00 | 615 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 654.00 | | 615 654.00 | 615 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 350.00 | | | 622 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 962.00 | | | 620 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 241.00 | | 23 884.00 | 58 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 82 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 171.00 | | 23 884.00 | 58 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 552.00 | 2 684.00 | | 39 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VB T. V. A. | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VI Groupe et associés | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | -7 984.00 | -7 984.00 | | -7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | | | 700.00 |
ST Autres comptes | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
YT Sous‐traitance | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 770.00 | | | 82 770.00 |