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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 2 138.00 | 942.00 | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 963.00 | 36 690.00 | 12 273.00 | 48 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 482.00 | 38 828.00 | 14 653.00 | 53 482.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BT Marchandises | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
BZ Autres créances | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CF Disponibilités | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 899.00 | | 163 899.00 | 163 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 382.00 | 38 828.00 | 178 553.00 | 217 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 861.00 | | | 861.00 |
DH Report à nouveau | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
DL TOTAL (I) | 148 563.00 | | | 148 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 553.00 | | | 178 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 685.00 | | 357 685.00 | 357 685.00 |
FG Production vendue services | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 873.00 | | 358 873.00 | 358 873.00 |
FM Production stockée | | | -64 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 647.00 | | | 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 839.00 | | | 299 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 188.00 | | | 271 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 357.00 | | 1 125.00 | 52 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 918.00 | | 1 125.00 | 50 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 949.00 | 3 879.00 | | 34 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 949.00 | 3 879.00 | | 34 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VC Groupe et associés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 466.00 | 59 028.00 | 1 438.00 | 60 466.00 |
VW T.V.A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |