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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217.00 | 3 483.00 | 734.00 | 4 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 442.00 | 39 531.00 | 7 912.00 | 47 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 726.00 | 43 014.00 | 34 713.00 | 77 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
BP En cours de production de services | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 539.00 | | 52 539.00 | 52 539.00 |
BZ Autres créances | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 090.00 | | 136 090.00 | 136 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 817.00 | 43 014.00 | 170 803.00 | 213 817.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 90 197.00 | | | 90 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 926.00 | | | -32 926.00 |
DL TOTAL (I) | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 282.00 | | | 105 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 803.00 | | | 170 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 085.00 | | | 101 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 122.00 | | 605.00 | 77 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 057.00 | | 603.00 | 51 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | 2.00 | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 524.00 | 5 490.00 | | 37 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 524.00 | 5 490.00 | | 37 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 346.00 | 84 546.00 | 4 800.00 | 89 346.00 |
VW T.V.A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 085.00 | 101 085.00 | | 101 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
ST Autres comptes | 80 822.00 | | | 80 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
YT Sous‐traitance | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 896.00 | | | 155 896.00 |