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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 51 911.00 | 48 951.00 | 2 960.00 | 51 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 382.00 | 26 568.00 | 7 814.00 | 34 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 002.00 | 26 011.00 | 67 991.00 | 94 002.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 355 979.00 | 102 215.00 | 253 764.00 | 355 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BZ Autres créances | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 116 725.00 | | 116 725.00 | 116 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 079.00 | 102 215.00 | 380 864.00 | 483 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 328.00 | 53 714.00 | | 84 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 206.00 | 30 614.00 | | -26 206.00 |
DL TOTAL (I) | 191 372.00 | 217 578.00 | | 191 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 599.00 | 5 827.00 | | 159 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 2 650.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 386.00 | 11 176.00 | | 9 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 250.00 | 24 470.00 | | 20 250.00 |
EA Autres dettes | | 1 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 492.00 | 45 140.00 | | 189 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 864.00 | 262 719.00 | | 380 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 983.00 | 43 964.00 | | 45 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 554.00 | | 275 554.00 | 275 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 554.00 | | 275 554.00 | 275 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 163.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 645.00 | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 503.00 | 418.00 | | 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | 311.00 | | -3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 309.00 | 377 757.00 | | 286 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 515.00 | 347 143.00 | | 312 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 206.00 | 30 614.00 | | -26 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 959.00 | | 56 020.00 | 299 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 685.00 | | | 175 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 274.00 | | 56 020.00 | 124 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 052.00 | 12 163.00 | | 90 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 367.00 | 12 163.00 | | 89 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 597.00 | 10 088.00 | 37 294.00 | 59 597.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 490.00 | 39 981.00 | 37 294.00 | 89 490.00 |