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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 924.00 | 8 609.00 | 1 315.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 923.00 | 28 434.00 | 1 490.00 | 29 923.00 |
BT Marchandises | 134 406.00 | 16 397.00 | 118 009.00 | 134 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BZ Autres créances | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CF Disponibilités | 149 879.00 | | 149 879.00 | 149 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 050.00 | 16 397.00 | 291 654.00 | 308 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 974.00 | 44 831.00 | 293 143.00 | 337 974.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -540.00 | -1 921.00 | | -540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 367.00 | 1 381.00 | | 25 367.00 |
DL TOTAL (I) | 124 827.00 | 99 460.00 | | 124 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 872.00 | 440.00 | | 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 872.00 | 440.00 | | 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 156.00 | 60 098.00 | | 53 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 791.00 | 36 815.00 | | 35 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 183.00 | 45 824.00 | | 63 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 833.00 | 11 864.00 | | 13 833.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 559.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 444.00 | 155 160.00 | | 167 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 143.00 | 255 060.00 | | 293 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 961.00 | | 326 961.00 | 326 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 961.00 | | 326 961.00 | 326 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 354.00 | 302 862.00 | | 377 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 988.00 | 301 481.00 | | 351 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 367.00 | 1 381.00 | | 25 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 129.00 | 305.00 | | 28 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 129.00 | 305.00 | | 28 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440.00 | 432.00 | | 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 779.00 | 16 397.00 | 27 779.00 | 27 779.00 |
6T Sur comptes clients | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 910.00 | 16 397.00 | 27 910.00 | 27 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 350.00 | 16 829.00 | 27 910.00 | 28 350.00 |