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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 999.00 | 7 268.00 | 13 731.00 | 20 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 999.00 | 7 268.00 | 13 731.00 | 20 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 275.00 | | 564 275.00 | 564 275.00 |
BZ Autres créances | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
CF Disponibilités | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 021.00 | | 608 021.00 | 608 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 020.00 | 7 268.00 | 621 752.00 | 629 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 474 856.00 | 474 856.00 | | 474 856.00 |
DH Report à nouveau | 92 304.00 | 92 750.00 | | 92 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 860.00 | -447.00 | | -31 860.00 |
DL TOTAL (I) | 543 770.00 | 575 629.00 | | 543 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 649.00 | 18 848.00 | | 13 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 8 037.00 | | 3 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 836.00 | 57 147.00 | | 50 836.00 |
EA Autres dettes | 8 913.00 | 8 227.00 | | 8 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 982.00 | 93 438.00 | | 77 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 752.00 | 669 068.00 | | 621 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068.00 | 4 200.00 | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068.00 | 4 200.00 | | 3 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
UX Autres créances clients | 564 275.00 | 564 275.00 | | 564 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VC Groupe et associés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 630.00 | 601 630.00 | | 601 630.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |