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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 539.00 | 184 685.00 | 24 854.00 | 209 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 1 200 000.00 | 600 000.00 | 1 800 000.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 292 001.00 | 97 698.00 | 194 303.00 | 292 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 924.00 | 103 720.00 | 20 204.00 | 123 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 569.00 | 63 602.00 | 24 967.00 | 88 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 917.00 | 1 649 705.00 | 1 014 213.00 | 2 663 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 971.00 | 4 773.00 | 156 199.00 | 160 971.00 |
BZ Autres créances | 433 094.00 | | 433 094.00 | 433 094.00 |
CF Disponibilités | 542 283.00 | | 542 283.00 | 542 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 428.00 | 4 773.00 | 1 150 655.00 | 1 155 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 345.00 | 1 654 477.00 | 2 164 868.00 | 3 819 345.00 |
CU Autres participations | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 37 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 996 105.00 | 996 105.00 | | 996 105.00 |
DH Report à nouveau | 299 944.00 | 858 683.00 | | 299 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 549.00 | 181 261.00 | | 61 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 618.00 | 2 078 069.00 | | 1 384 618.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 18 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 18 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 500.00 | 422 020.00 | | 254 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 360.00 | 77 517.00 | | 23 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 143.00 | 145 255.00 | | 175 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 247.00 | 75 567.00 | | 65 247.00 |
EA Autres dettes | 192 001.00 | 184.00 | | 192 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 250.00 | 720 543.00 | | 710 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 868.00 | 2 816 612.00 | | 2 164 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 265.00 | 51 015.00 | 95 575.00 | 1 694 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371 927.00 | 12 757.00 | | 1 371 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 338.00 | 38 257.00 | 95 575.00 | 322 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 70 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 770.00 | 2 111.00 | 109.00 | 2 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 770.00 | 2 111.00 | 109.00 | 2 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 770.00 | 72 111.00 | 18 109.00 | 20 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 143.00 | 175 143.00 | | 175 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 001.00 | 192 001.00 | | 192 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 500.00 | 83 434.00 | 171 066.00 | 254 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 737.00 | 601 737.00 | | 601 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 846.00 | 601 737.00 | 2 109.00 | 603 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 250.00 | 539 184.00 | 171 066.00 | 710 250.00 |