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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 771.00 | 20 419.00 | 8 353.00 | 28 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 771.00 | 20 419.00 | 8 353.00 | 28 771.00 |
060 Stock marchandises | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 844.00 | 15 029.00 | 5 815.00 | 20 844.00 |
084 Disponibilités | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 686.00 | 15 029.00 | 44 657.00 | 59 686.00 |
110 Total général Actif | 88 457.00 | 35 448.00 | 53 010.00 | 88 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 227.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 666.00 | | | 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
230 Autres produits | 911.00 | | | 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 403.00 | | | -10 403.00 |
242 Autres charges externes. | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 233.00 | | | -19 233.00 |
294 Charges financières | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 470.00 | | | -25 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 237.00 | | | 6 237.00 |