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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 741.00 | 16 653.00 | 12 088.00 | 28 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 847.00 | 32 032.00 | 13 815.00 | 45 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 338.00 | 48 893.00 | 34 445.00 | 83 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 453.00 | | 413 453.00 | 413 453.00 |
BZ Autres créances | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
CF Disponibilités | 120 067.00 | | 120 067.00 | 120 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 402.00 | | 571 402.00 | 571 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 740.00 | 48 893.00 | 605 847.00 | 654 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 368 691.00 | | | 368 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
DL TOTAL (I) | 386 796.00 | | | 386 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 703.00 | | | 144 703.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 051.00 | | | 219 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 847.00 | | | 605 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 051.00 | | | 219 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 295.00 | | 1 233 295.00 | 1 233 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 295.00 | | 1 233 295.00 | 1 233 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 296.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 093.00 | | | 1 249 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 458.00 | | | 1 239 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 649.00 | | 2 689.00 | 80 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 900.00 | | 2 689.00 | 71 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 597.00 | 11 296.00 | | 37 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 390.00 | 11 296.00 | | 37 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
UX Autres créances clients | 413 453.00 | 413 453.00 | | 413 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 718.00 | 437 176.00 | 8 542.00 | 445 718.00 |
VW T.V.A. | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 051.00 | 219 051.00 | | 219 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
ST Autres comptes | 176 951.00 | | | 176 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
YT Sous‐traitance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 906.00 | | | 207 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 149.00 | | | 108 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 574.00 | | | 206 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |