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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 715.00 | 115 377.00 | 3 338.00 | 118 715.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 755.00 | 115 377.00 | 3 378.00 | 118 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 215 452.00 | 22 823.00 | 192 629.00 | 215 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
072 Créances – Autres | 308 822.00 | | 308 822.00 | 308 822.00 |
084 Disponibilités | 50 477.00 | | 50 477.00 | 50 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 599 041.00 | 22 823.00 | 576 218.00 | 599 041.00 |
110 Total général Actif | 717 796.00 | 138 200.00 | 579 596.00 | 717 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 423.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
242 Autres charges externes. | 192 550.00 | | | 192 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3.00 | | | 3.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
252 Charges sociales | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 485.00 | | | 233 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -168 664.00 | | | -168 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
294 Charges financières | 381.00 | | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 755.00 | | | 118 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 175 000.00 | | | 175 000.00 |