| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 393.00 | 7 837.00 | 80 556.00 | 88 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 591.00 | 158 980.00 | 31 611.00 | 190 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 764.00 | | 23 765.00 | 23 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 583.00 | 453 997.00 | 564 586.00 | 1 018 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 427.00 | 16 585.00 | 181 841.00 | 198 427.00 |
BZ Autres créances | 48 406.00 | | 48 406.00 | 48 406.00 |
CF Disponibilités | 165 831.00 | | 165 831.00 | 165 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 690.00 | 16 585.00 | 412 105.00 | 428 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 274.00 | 470 583.00 | 976 691.00 | 1 447 274.00 |
CU Autres participations | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 700 416.00 | 285 334.00 | 415 081.00 | 700 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 97 849.00 | 65 944.00 | | 97 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 046.00 | 31 904.00 | | 161 046.00 |
DK Provisions réglementées | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 315 512.00 | 154 466.00 | | 315 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 190.00 | 555 227.00 | | 463 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 308.00 | 27 391.00 | | 38 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 990.00 | 132 588.00 | | 110 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 369.00 | 600.00 | | 4 369.00 |
EA Autres dettes | 13 839.00 | 10 839.00 | | 13 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 556.00 | 9 676.00 | | 27 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 178.00 | 739 246.00 | | 661 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 691.00 | 893 712.00 | | 976 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 835.00 | 292 323.00 | | 300 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 961 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 964 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 186.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 163 789.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 714.00 | -35 466.00 | | -29 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 310.00 | 999 671.00 | | 1 122 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 263.00 | 967 767.00 | | 961 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 046.00 | 31 905.00 | | 161 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 954.00 | | 236 725.00 | 838 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 534.00 | | 125 882.00 | 574 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 37 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 095.00 | 1 018 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 095.00 | 278 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 238.00 | | 110 843.00 | 195 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 011.00 | 137 186.00 | 23 199.00 | 340 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 208.00 | 114 127.00 | | 171 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 958.00 | 23 060.00 | 23 199.00 | 166 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 923.00 | 1 080.00 | 1 843.00 | 2 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
UX Autres créances clients | 178 570.00 | 178 570.00 | | 178 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -185.00 | -185.00 | | -185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 136.00 | 104 636.00 | 358 500.00 | 463 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 875.00 | | | 91 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
VP Divers | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 946.00 | 243 324.00 | 43 622.00 | 286 946.00 |
VW T.V.A. | 58 661.00 | 58 661.00 | | 58 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 178.00 | 300 835.00 | 360 343.00 | 661 178.00 |