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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 8 611.00 | -701.00 | 7 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 373.00 | 5 835.00 | 1 538.00 | 7 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 659.00 | 14 823.00 | 15 836.00 | 30 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 465.00 | 14 500.00 | 51 965.00 | 66 465.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CF Disponibilités | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 715.00 | 14 500.00 | 100 215.00 | 114 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 374.00 | 29 323.00 | 116 051.00 | 145 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DG Autres réserves | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
DL TOTAL (I) | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
EA Autres dettes | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 051.00 | | | 116 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 478.00 | | 169 478.00 | 169 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 478.00 | | 169 478.00 | 169 478.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 606.00 | | | 169 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 021.00 | | | 149 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 112.00 | 711.00 | | 14 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 711.00 | | 5 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 629.00 | 73 629.00 | 15 000.00 | 88 629.00 |
VW T.V.A. | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
ST Autres comptes | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
YT Sous‐traitance | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 605.00 | | | 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |